Saxo Bank Forex Rollover Übersetzung

FX-Spotpositionen sind typischerweise für den Wert T2. Dies bedeutet, dass sie in der Regel zwei Werktage ab dem Tag der Ausführung, wenn gehandelt vor 17:00 Uhr EST (New York Zeit), die die Standard-Abschluss eines Forex Trading Day ist. Es gibt keine physische Abwicklung von Währung, so dass Positionen überholt werden, um ein neues Wertdatum auf einer tomnext Basis täglich und unterliegen einer Swap-Gebühr oder Gutschrift bis ausgeschlossen. Alle offenen FX-Positionen, die über Nacht gehalten werden, unterliegen einer Debit - oder Kreditzinsneubewertung, um die Position zu widerspiegeln, die auf einen neuen Valutatag übertragen wird. Der Vorgang, der als TomNext Rollover bekannt ist, wird auf Spotpositionen, die um 17:00 Uhr Eastern Standard Time (New Yorker Zeit) an einem beliebigen Börsentag gehalten werden, angewendet. Das lsquorolloverrsquo besteht aus zwei Komponenten, nämlich den tomnext Swap-Punkten und der Finanzierung von nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten. Das akkumulierte kombinierte Überrollguthaben oder Lastschrift wird vom vorherigen Eröffnungskurs der Position hinzugefügt. Die Swap-Punkte basieren auf einem TomNext-Swap-Feed von einer Tier-1-Bank mit einem Aufschlag, der - 0,45 der täglichen Markt-Tagesgeldzinsen entspricht, sowie die unter 39 beschriebene Zinskomponente auf unrealisiertem Gewinn und Verlust39 unten. Jegliche unrealisierten Gewinne oder Verluste auf der Forex-Spot-Position, die von einem Tag auf den nächsten gerollt werden, unterliegen einer Zinskredit - oder - schuldenlast. Diese werden zu den Swap-Punkten hinzugefügt, um das Rollover-Guthaben zu berechnen. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden als Differenz zwischen dem ursprünglichen gehandelten Zinssatz (möglicherweise angepasst für vorherige TomNext Rollovers) und dem Ende des Tageskurses des gehandelten Währungskreises bei 17:00 Eastern Standard Time (New York Time) berechnet. Historische Swap-Punkte Um den Kunden volle Transparenz zu verleihen, veröffentlicht die Saxo Bank täglich die Swap-Punkte für den Tomnext-Rollover. Um historische Swap-Punkte für die verfügbaren Währungspaare anzuzeigen, klicken Sie bitte hier. Die Seite erlaubt Ihnen, die Ergebnisse nach Wunschdatum und Währung zu filtern. Forex-Rollovers-Bericht Sie können den Rollover-Verlauf auf Ihren FX-Positionen im quotierten Forex-Rollovers-Bericht unter dem Register "Konto" anzeigen. Klicken Sie auf das Bild, um den Vollbildmodus zu öffnen. Jede FX-Position wird im Forex-Rollovers-Bericht erfasst, der auch den Eröffnungs - preis, die Swap-Anpassung, den Wert, den resultierenden Preis und andere relevante Informationen anzeigt. Intraday-FX-Positionen unterliegen keinen Rollovers. FX-Spotpositionen sind typischerweise für den Wert T2. Dies bedeutet, dass sie in der Regel zwei Werktage ab dem Tag der Ausführung, wenn gehandelt vor 17:00 Uhr EST (New York Zeit), die die Standard-Abschluss eines Forex Trading Day ist. Es gibt keine physische Abwicklung von Währung, so dass Positionen überholt werden, um ein neues Wertdatum auf einer tomnext Basis täglich und unterliegen einer Swap-Gebühr oder Gutschrift bis ausgeschlossen. Alle offenen FX-Positionen, die über Nacht gehalten werden, unterliegen einer Debit - oder Kreditzinsneubewertung, um die Position zu widerspiegeln, die auf einen neuen Valutatag übertragen wird. Der Vorgang, der als TomNext Rollover bekannt ist, wird auf Spotpositionen, die um 17:00 Uhr Eastern Standard Time (New Yorker Zeit) an einem beliebigen Börsentag gehalten werden, angewendet. Das lsquorolloverrsquo besteht aus zwei Komponenten, nämlich den tomnext Swap-Punkten und der Finanzierung von nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten. Das akkumulierte kombinierte Überrollguthaben oder Lastschrift wird vom vorherigen Eröffnungskurs der Position hinzugefügt. Die Swap-Punkte basieren auf einem TomNext-Swap-Feed von einer Tier-1-Bank mit einem Mark-up entsprechend - 0,35 der täglichen Markt-Overnight-Zinssätze sowie der Zinskomponente, die unter 39Interest auf unrealisiertem Gewinn und Verlust39 unten beschrieben wurde. Jegliche unrealisierten Gewinne oder Verluste auf der Forex-Spot-Position, die von einem Tag auf den nächsten gerollt werden, unterliegen einer Zinskredit - oder - schuldenlast. Diese werden zu den Swap-Punkten hinzugefügt, um das Rollover-Guthaben zu berechnen. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden als Differenz zwischen dem ursprünglichen gehandelten Zinssatz (möglicherweise angepasst für vorherige TomNext Rollovers) und dem Ende des Tageskurses des gehandelten Währungskreises bei 17:00 Eastern Standard Time (New York Time) berechnet. Historische Swap-Punkte Um den Kunden volle Transparenz zu verleihen, veröffentlicht die Saxo Bank täglich die Swap-Punkte für den Tomnext-Rollover. Um historische Swap-Punkte für die verfügbaren Währungspaare anzuzeigen, klicken Sie bitte hier. Die Seite erlaubt Ihnen, die Ergebnisse nach Wunschdatum und Währung zu filtern. Forex-Rollovers-Bericht Sie können den Rollover-Verlauf auf Ihren FX-Positionen im quotierten Forex-Rollovers-Bericht unter dem Register "Konto" anzeigen. Klicken Sie auf das Bild, um den Vollbildmodus zu öffnen. Jede FX-Position wird im Forex-Rollovers-Bericht erfasst, der auch den Eröffnungs - preis, die Swap-Anpassung, den Wert, den resultierenden Preis und andere relevante Informationen anzeigt. Intraday FX Positionen unterliegen keinen Rollovers.